0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-05-17 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 963.17 | 231.51 | 246.54 | 237.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.77 | 5.52 | 4.24 | 2.62 |
| 清算备付金 | 78.41 | 157.98 | 173.79 | 104.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.16 | 99.87 | 201.70 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,771.91 | 22,029.07 | 22,085.26 | 21,155.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.76 | 12.22 | 11.66 | 12.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.93 | 3.49 | 3.33 | 3.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,499.58 | 1,400.00 | 800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.32 | 102.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 其他应付款项 | 10.16 | 24.34 | 33.45 | 18.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
| 应付赎回款 | 0.92 | 3.16 | 0.00 | 0.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.80 | 1.31 | 1.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.85 | 1,545.08 | 1,553.51 | 846.92 |
| 基金单位总额 | 32,870.53 | 33,003.76 | 33,082.46 | 33,212.66 |
| 未分配净收益 | -12,119.47 | -12,519.78 | -12,550.72 | -12,904.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,751.06 | 20,483.98 | 20,531.74 | 20,308.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,771.91 | 22,029.07 | 22,085.26 | 21,155.16 |