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华商双债丰利债券C(000481)

2023-07-07     0.61800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-172022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款963.17231.51246.54237.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00258.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.775.524.242.62
  清算备付金78.41157.98173.79104.69
  应收股票清算款0.0099.1699.87201.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,771.9122,029.0722,085.2621,155.16
负债
  应付基金管理费6.7612.2211.6612.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.933.493.333.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,499.581,400.00800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.32102.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.60
  其他应付款项10.1624.3433.4518.94
  应付利息0.000.000.00-0.36
  应付赎回款0.923.160.000.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.801.311.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.851,545.081,553.51846.92
  基金单位总额32,870.5333,003.7633,082.4633,212.66
  未分配净收益-12,119.47-12,519.78-12,550.72-12,904.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,751.0620,483.9820,531.7420,308.24
  负债及持有人权益合计20,771.9122,029.0722,085.2621,155.16