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博时现金宝货币A(000730)

2020-01-20     0.71690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本205,720.43505,800.6220,000.059,996.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,539,579.662,676,471.332,945,662.913,062,427.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,327.7314,475.0923,135.3925,154.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.950.00
  清算备付金0.000.000.00753.02
  应收股票清算款34,328.000.000.000.00
  新股申购款3,834.217,313.876,577.339,298.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,028,454.324,854,889.555,382,567.975,181,850.89
负债
  应付基金管理费716.121,125.371,286.861,096.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费132.62208.40238.31203.05
  应付收益222.32383.09550.99498.34
  卖出回购债券款87,985.42297,099.48347,703.28506,527.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.5218.1719.2427.08
  其他应付款项105.49116.9393.29103.90
  应付利息10.85292.45111.74465.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.535.5012.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,751.34299,976.43351,095.07509,507.05
  基金单位总额2,938,702.984,554,913.125,031,472.894,672,343.84
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,938,702.984,554,913.125,031,472.894,672,343.84
  负债及持有人权益合计3,028,454.324,854,889.555,382,567.975,181,850.89