0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,136,063.17 | 834,351.27 | 1,386,889.78 | 661,519.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,941,891.70 | 3,496,831.73 | 3,413,945.66 | 581,602.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 33,831.87 | 106,792.24 | 44,147.38 | 35,908.48 |
| 应收股票清算款 | 399,805.00 | 0.00 | 48,870.93 | 5,095.39 |
| 新股申购款 | 33,486.52 | 39,647.04 | 3,567.84 | 3,531.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,495,846.88 | 5,472,835.14 | 6,157,281.60 | 2,057,473.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,003.70 | 662.32 | 591.46 | 221.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 267.65 | 176.62 | 157.72 | 58.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 748,567.56 | 808,462.53 | 252,329.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,200,000.00 | 745,464.30 | 1,201,341.62 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 86.22 | 63.91 | 64.02 | 45.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,078.57 | 279.57 | 78.57 | 10.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.05 | 7.59 | 7.75 | 6.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,205,680.49 | 1,495,270.75 | 2,010,832.40 | 252,725.35 |
| 基金单位总额 | 6,290,166.39 | 3,977,564.39 | 4,146,449.20 | 1,804,747.77 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,290,166.39 | 3,977,564.39 | 4,146,449.20 | 1,804,747.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,495,846.88 | 5,472,835.14 | 6,157,281.60 | 2,057,473.12 |