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易方达增金宝货币(001010)

2019-11-14     0.63790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本83,521.13130,572.89357,828.50494,207.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113,171.35275,127.51581,803.641,797,549.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,426.078,308.998,866.0720,207.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,785.75148.186,455.91159.09
  应收股票清算款7.410.0012,342.370.00
  新股申购款16.0262.1725.3614.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.040.041.91
  基金资产总值359,302.82714,317.161,575,721.723,813,645.31
负债
  应付基金管理费99.57191.17675.54967.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.1757.93204.71293.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,699.9761,911.71161,447.31475,823.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.198.6818.3119.75
  其他应付款项22.5932.6040.7741.00
  应付利息1.2751.1469.99374.02
  应付赎回款73.91108.3510.75178.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.246.6219.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,009.3462,513.01162,998.24478,430.65
  基金单位总额348,293.48651,804.141,412,723.483,335,214.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值348,293.48651,804.141,412,723.483,335,214.66
  负债及持有人权益合计359,302.82714,317.161,575,721.723,813,645.31