0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,976,986.90 | 2,346,214.11 | 986,604.11 | 7,529.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,854,362.60 | 7,778,073.85 | 2,181,398.58 | 5,068.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 105,830.51 | 60,116.07 | 22,713.87 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 26,531.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.21 | 9.54 | 24.97 | 10.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 13,128,432.78 | 12,792,153.20 | 5,075,758.27 | 66,225.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,291.68 | 1,972.08 | 627.87 | 15.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 458.34 | 394.42 | 125.57 | 4.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,065,842.90 | 983,676.36 | 436,871.48 | 9,866.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,340,000.00 | 1,907,015.70 | 20,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.05 | 69.04 | 36.20 | 24.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.88 | 9.36 | 7.16 | 14.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.40 | 2.77 | 5.67 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,410,970.52 | 2,895,111.63 | 458,301.56 | 9,937.75 |
| 基金单位总额 | 10,717,462.26 | 9,897,041.57 | 4,617,456.71 | 56,288.17 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,717,462.26 | 9,897,041.57 | 4,617,456.71 | 56,288.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,128,432.78 | 12,792,153.20 | 5,075,758.27 | 66,225.92 |