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泰达宏利创盈混合B(001142)

2020-01-20     1.53700.5232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.81294.9999.3734.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计368.3432.32124.18204.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.928.4711.066.06
  清算备付金48.573.5735.63224.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.390.120.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,765.8911,137.1518,870.6626,889.03
负债
  应付基金管理费15.816.799.9917.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.521.942.855.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,800.002,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0079.486.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.440.639.427.80
  其他应付款项9.7832.0016.8640.00
  应付利息0.000.00-0.31-1.75
  应付赎回款0.891.950.230.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.000.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.7943.421,919.062,976.41
  基金单位总额19,238.049,571.4714,524.5819,532.41
  未分配净收益8,489.061,522.262,427.014,380.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,727.1011,093.7316,951.6023,912.63
  负债及持有人权益合计27,765.8911,137.1518,870.6626,889.03