-0.0659% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 194.85 | 184.81 | 3,218.57 | 595.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.15 | 10.13 | 6.63 | 4.36 |
| 清算备付金 | 1,130.80 | 404.16 | 2,182.73 | 1,463.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.25 | 1,012.12 | 5,233.80 |
| 新股申购款 | 575.55 | 0.48 | 0.46 | 73.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,317.39 | 58,871.92 | 109,032.38 | 130,575.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.68 | 22.74 | 42.96 | 53.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.56 | 7.58 | 14.32 | 17.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,702.81 | 12,600.82 | 28,772.98 | 16,307.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.56 | 2.76 | 2,099.31 | 5,702.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.36 | 22.88 | 27.58 | 17.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.56 | 0.43 | 1,965.06 | 3,928.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.22 | 2.83 | 5.42 | 8.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,780.01 | 12,661.44 | 32,932.61 | 26,040.84 |
| 基金单位总额 | 41,248.02 | 33,217.14 | 58,032.59 | 78,824.86 |
| 未分配净收益 | 16,289.37 | 12,993.33 | 18,067.18 | 25,709.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,537.38 | 46,210.48 | 76,099.77 | 104,534.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,317.39 | 58,871.92 | 109,032.38 | 130,575.49 |