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建信互联网+产业升级股票(001396)

2020-01-23     0.8470-2.6437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,828.9015,421.0818,663.9925,056.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.033.303.775.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.9882.47149.40145.11
  清算备付金35.14166.48320.81417.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.562.754.9617.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,788.5281,554.22100,969.08140,964.68
负债
  应付基金管理费108.21102.50124.55177.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0417.0820.7629.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.202,350.652,411.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金224.36207.93554.49615.58
  其他应付款项27.7941.4527.2544.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.233.6344.44158.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额426.822,723.243,182.651,024.96
  基金单位总额135,639.88143,680.14148,606.01183,289.00
  未分配净收益-44,278.18-64,849.17-50,819.58-43,349.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,361.7078,830.9897,786.43139,939.71
  负债及持有人权益合计91,788.5281,554.22100,969.08140,964.68