资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.92 | 699.59 | 0.00 | 7,800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 224.73 | 322.03 | 530.15 | 638.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.86 | 6.22 | 6.68 | 20.36 |
清算备付金 | 463.46 | 653.87 | 481.84 | 632.15 |
应收股票清算款 | 227.93 | 332.65 | 357.02 | 299.47 |
新股申购款 | 0.20 | 3.44 | 1,011.87 | 23.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,308.12 | 23,128.82 | 61,382.99 | 77,134.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.79 | 11.70 | 28.47 | 36.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.70 | 2.92 | 7.12 | 9.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,900.93 | 0.00 | 7,605.26 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 210.54 | 382.31 | 0.00 | 464.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.34 | 14.98 | 23.95 | 22.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.33 | 9.35 | 108.01 | 5.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.42 | 0.67 | 3.51 | 5.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,149.10 | 422.62 | 7,778.24 | 547.03 |
基金单位总额 | 8,875.41 | 14,891.73 | 34,810.69 | 48,694.85 |
未分配净收益 | 4,283.61 | 7,814.47 | 18,794.05 | 27,892.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,159.02 | 22,706.19 | 53,604.74 | 76,586.99 |
负债及持有人权益合计 | 16,308.12 | 23,128.82 | 61,382.99 | 77,134.03 |