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中信保诚新泽混合A(001596)

2024-03-18     1.52700.1311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,460.432,726.638,443.401,308.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00191.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.980.941.60
  清算备付金0.000.002.672.27
  应收股票清算款12.110.000.009.13
  新股申购款0.100.220.100.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,313.6230,422.9232,165.7432,501.17
负债
  应付基金管理费11.5315.4715.6416.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.922.582.612.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.62
  其他应付款项10.1619.2816.8618.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.100.730.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.700.851.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.0440.7039.2842.77
  基金单位总额16,154.7921,211.3921,972.4021,999.69
  未分配净收益7,132.799,170.8310,154.0610,458.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,287.5830,382.2232,126.4632,458.40
  负债及持有人权益合计23,313.6230,422.9232,165.7432,501.17