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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)

2023-07-26     1.3740-0.0727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-07-262023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本250.00349.872,869.75180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.098.8635.6349.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.923.107.928.44
  清算备付金31.3120.39288.4094.06
  应收股票清算款6.5420.191.42120.00
  新股申购款0.000.000.341.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,444.761,850.0618,244.3246,940.39
负债
  应付基金管理费0.720.899.4920.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.151.583.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.008,551.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.870.00118.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.419.3520.6213.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款381.170.042.808.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.430.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额390.4827.3736.068,718.78
  基金单位总额765.181,319.5813,132.5427,052.50
  未分配净收益289.10503.105,075.7211,169.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,054.281,822.6918,208.2638,221.61
  负债及持有人权益合计1,444.761,850.0618,244.3246,940.39