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国寿安保增金宝货币(001826)

2020-02-14     0.64960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本193,912.34286,580.0611,296.0344,129.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,186.1490,706.69148,668.37390,411.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,635.484,507.043,894.204,686.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款528.563,216.02491.791,277.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值795,551.251,433,574.45724,939.951,092,678.99
负债
  应付基金管理费139.63129.19270.21201.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.8551.68108.0880.51
  应付收益125.61496.03141.88372.21
  卖出回购债券款29,303.57129,812.1542,008.52103,394.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.188.4712.609.37
  其他应付款项19.2548.4030.0950.40
  应付利息3.8997.6117.5469.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.382.302.330.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,808.99130,775.0242,861.47104,378.80
  基金单位总额765,742.251,302,799.43682,078.48988,300.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值765,742.251,302,799.43682,078.48988,300.20
  负债及持有人权益合计795,551.251,433,574.45724,939.951,092,678.99