0.1495% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,950.80 | 0.00 | 1,000.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 254.36 | 2,634.47 | 25.79 | 38.16 |
| 应收股利 | 28.03 | 882.95 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.84 | 35.21 | 22.24 | 23.78 |
| 清算备付金 | 247.40 | 241.55 | 611.73 | 196.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.98 |
| 新股申购款 | 0.45 | 1.51 | 0.87 | 1.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,509.55 | 177,674.07 | 164,100.78 | 167,819.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.17 | 168.21 | 155.56 | 201.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.53 | 28.03 | 25.93 | 33.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,500.75 | 2,400.52 | 11,140.15 | 6,211.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 188.15 | 2,557.51 | 4.75 | 53.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 107.00 | 153.05 | 156.37 | 78.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.92 | 4.98 | 2.13 | 8.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.25 | 0.85 | 0.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,018.65 | 5,312.56 | 11,485.74 | 6,586.22 |
| 基金单位总额 | 137,930.34 | 141,975.95 | 142,247.93 | 135,531.85 |
| 未分配净收益 | 23,560.56 | 30,385.57 | 10,367.11 | 25,701.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 161,490.90 | 172,361.51 | 152,615.05 | 161,233.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,509.55 | 177,674.07 | 164,100.78 | 167,819.54 |