0.3704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,004.44 | 10,001.22 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,535.48 | 3,884.72 | 1,529.66 | 1,529.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.88 | 91.93 | 69.15 | 3.51 |
| 清算备付金 | 1,415.60 | 1,488.37 | 1,147.86 | 81.84 |
| 应收股票清算款 | 1,597.32 | 5,541.65 | 323.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.67 | 0.22 | 1.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,139,218.40 | 1,187,011.64 | 1,111,788.50 | 53,796.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 483.39 | 507.04 | 651.18 | 25.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 131.83 | 138.28 | 186.05 | 7.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 176,339.52 | 35,425.97 | 27,097.61 | 970.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,129.50 | 5,712.68 | 432.17 | 1,426.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 203.03 | 248.58 | 372.27 | 30.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18,381.54 | 1,014.74 | 2,000.82 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.32 | 11.26 | 32.98 | 1.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 196,694.53 | 43,074.91 | 30,793.10 | 2,466.91 |
| 基金单位总额 | 901,737.47 | 1,100,764.02 | 1,055,949.62 | 46,059.35 |
| 未分配净收益 | 40,786.41 | 43,172.72 | 25,045.77 | 5,270.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 942,523.87 | 1,143,936.74 | 1,080,995.40 | 51,330.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,139,218.40 | 1,187,011.64 | 1,111,788.50 | 53,796.98 |