0.0902% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,700.60 | 4,001.64 | 5,004.44 | 10,001.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 503.10 | 836.74 | 7,535.48 | 3,884.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.94 | 81.75 | 91.88 | 91.93 |
| 清算备付金 | 3,971.74 | 2,561.97 | 1,415.60 | 1,488.37 |
| 应收股票清算款 | 4,233.58 | 4,700.80 | 1,597.32 | 5,541.65 |
| 新股申购款 | 14.12 | 198.12 | 0.03 | 0.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 909,018.85 | 1,185,658.85 | 1,139,218.40 | 1,187,011.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 375.66 | 512.39 | 483.39 | 507.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 102.45 | 139.74 | 131.83 | 138.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 92,001.50 | 46,372.00 | 176,339.52 | 35,425.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,200.00 | 0.00 | 1,129.50 | 5,712.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 110.57 | 248.93 | 203.03 | 248.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 247.05 | 17,224.62 | 18,381.54 | 1,014.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.38 | 4.30 | 4.32 | 11.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 97,058.90 | 64,524.61 | 196,694.53 | 43,074.91 |
| 基金单位总额 | 717,208.15 | 1,003,152.65 | 901,737.47 | 1,100,764.02 |
| 未分配净收益 | 94,751.81 | 117,981.59 | 40,786.41 | 43,172.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 811,959.96 | 1,121,134.23 | 942,523.87 | 1,143,936.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 909,018.85 | 1,185,658.85 | 1,139,218.40 | 1,187,011.64 |