行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商日添利货币B(002078)

2024-03-27     0.47800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45,226.593,202.092,704.3310,933.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.28909.24271.283,187.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0032.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.41
  清算备付金89.59148.4860.55208.41
  应收股票清算款0.000.000.030.00
  新股申购款2.964,306.537.801,865.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,435.2714,095.7014,002.9435,114.97
负债
  应付基金管理费5.881.762.489.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.060.620.873.41
  应付收益9.101.140.692.49
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.96
  其他应付款项18.7138.6430.3527.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.000.002.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.6943.2136.7850.48
  基金单位总额147,397.5914,052.4913,966.1535,064.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,397.5914,052.4913,966.1535,064.49
  负债及持有人权益合计147,435.2714,095.7014,002.9435,114.97