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博时裕和纯债(002150)

2017-08-03     1.0141-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-08-032017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.901,038.06345.95392.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.490.12411.42289.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.13
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,038.851,038.1822,406.1027,387.50
负债
  应付基金管理费0.030.255.164.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.081.721.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,049.987,099.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.060.771.27
  其他应付款项24.0817.8516.1016.91
  应付利息0.000.000.480.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.1418.242,074.227,125.48
  基金单位总额1,000.641,001.9620,001.9220,003.28
  未分配净收益14.0717.97329.96258.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,014.711,019.9420,331.8820,262.02
  负债及持有人权益合计1,038.851,038.1822,406.1027,387.50