0.0000% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,017,961.97 | 2,016,735.28 | 2,189,681.95 | 1,268,675.66 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,117,013.91 | 9,090,889.94 | 8,976,793.10 | 8,710,842.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,792.93 | 13,932.80 | 1,637.71 | 6,938.46 |
| 应收股票清算款 | 47.80 | 87.21 | 0.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,115.32 | 5,173.27 | 4,092.45 | 3,969.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,412,965.21 | 17,631,975.20 | 17,446,788.04 | 15,736,664.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,248.06 | 4,049.87 | 4,021.10 | 3,580.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 786.68 | 749.98 | 744.65 | 663.08 |
| 应付收益 | 737.64 | 750.12 | 1,070.80 | 777.52 |
| 卖出回购债券款 | 676,574.45 | 183,344.87 | 636,140.58 | 1,338,591.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 86.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 150.05 | 75.59 | 139.74 | 125.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.77 | 8.47 | 10.46 | 18.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 685,615.73 | 191,895.41 | 644,949.37 | 1,345,748.36 |
| 基金单位总额 | 18,727,349.48 | 17,440,079.79 | 16,801,838.67 | 14,390,915.66 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,727,349.48 | 17,440,079.79 | 16,801,838.67 | 14,390,915.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,412,965.21 | 17,631,975.20 | 17,446,788.04 | 15,736,664.03 |