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泰达宏利创益混合B(002273)

2020-04-03     1.4020-0.3554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.42380.7162.7177.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计202.57292.69217.91495.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.962.825.437.98
  清算备付金148.989.3990.2360.55
  应收股票清算款99.900.000.000.00
  新股申购款800.900.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,485.8820,973.8825,918.5630,939.46
负债
  应付基金管理费10.9112.5112.3717.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.653.043.004.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.000.004,800.002,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.475.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.864.031.533.96
  其他应付款项9.8532.0016.8640.00
  应付利息0.000.00-0.82-1.27
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.000.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额634.8051.594,836.022,169.08
  基金单位总额15,875.7718,613.7319,195.9525,436.01
  未分配净收益4,975.312,308.561,886.603,334.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,851.0820,922.2921,082.5528,770.38
  负债及持有人权益合计21,485.8820,973.8825,918.5630,939.46