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宏利创益混合B(002273)

2024-03-18     1.61200.4361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.52131.3794.9569.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0096.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.282.8712.94
  清算备付金0.4662.070.2216.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.101.050.130.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值799.941,417.181,311.3513,122.06
负债
  应付基金管理费0.460.780.777.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.190.191.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.75100.990.000.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.60
  其他应付款项3.1517.2810.4219.90
  应付利息0.000.000.00-0.27
  应付赎回款0.020.295.890.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.51119.5317.27632.43
  基金单位总额445.57740.93748.907,248.89
  未分配净收益346.86556.73545.185,240.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值792.431,297.651,294.0812,489.62
  负债及持有人权益合计799.941,417.181,311.3513,122.06