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大成景穗灵活配置混合C(002372)

2018-08-22     1.22400.1637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-222018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,254.22100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.79111.7098.0559.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.02115.95150.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.465.472.0617.73
  清算备付金0.0028.18117.7283.87
  应收股票清算款0.00190.200.0072.77
  新股申购款0.000.060.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181.60495.8325,061.2323,206.98
负债
  应付基金管理费0.080.4812.6711.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.102.532.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.2215.2222.10
  其他应付款项16.1516.7216.0011.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.4217.7346.4248.11
  基金单位总额132.29416.7021,385.2721,394.21
  未分配净收益29.8961.393,629.531,764.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162.17478.0925,014.8023,158.87
  负债及持有人权益合计181.60495.8325,061.2323,206.98