行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发稳裕混合(002622)

2020-02-21     1.17700.1702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,396.15148,981.5151,097.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188,144.57190.431,900.4937,335.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.444,525.422,863.442,239.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1616.3736.7224.30
  清算备付金1,157.04233.43962.43371.49
  应收股票清算款0.000.000.0026.36
  新股申购款0.000.602.530.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,340.21197,463.50407,302.16408,627.24
负债
  应付基金管理费171.34201.49401.90410.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5633.5866.9868.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,995.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.9644.10106.44145.16
  其他应付款项21.9038.3419.8035.32
  应付利息0.000.000.001.45
  应付赎回款117,595.8196.273,088.8155.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.803.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117,846.56415.593,687.325,711.65
  基金单位总额63,431.00178,658.57371,033.73382,968.41
  未分配净收益8,062.6518,389.3432,581.1119,947.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,493.65197,047.91403,614.84402,915.58
  负债及持有人权益合计189,340.21197,463.50407,302.16408,627.24