-0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.02 | 3,970.02 | 123.60 | 214.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.35 | 13.55 | 10.54 | 17.20 |
| 清算备付金 | 5,923.72 | 3,394.10 | 4,990.16 | 2,639.19 |
| 应收股票清算款 | 1,300.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.92 | 1,028.68 | 1.20 | 322.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 567,401.08 | 528,688.55 | 452,424.67 | 456,719.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 298.15 | 287.51 | 232.04 | 238.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 85.18 | 82.14 | 66.30 | 68.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 76,861.57 | 26,954.79 | 59,823.75 | 57,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 707.80 | 3,926.53 | 32.49 | 75.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.23 | 46.80 | 43.52 | 34.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 151.61 | 1,886.46 | 73.24 | 879.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.68 | 18.37 | 14.38 | 14.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,176.96 | 33,215.72 | 60,292.96 | 58,519.14 |
| 基金单位总额 | 458,776.33 | 453,102.74 | 363,722.27 | 361,483.19 |
| 未分配净收益 | 30,447.78 | 42,370.09 | 28,409.44 | 36,716.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 489,224.11 | 495,472.83 | 392,131.70 | 398,199.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 567,401.08 | 528,688.55 | 452,424.67 | 456,719.05 |