-0.2845% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,052.55 | 9,567.50 | 5,714.00 | 10,335.07 |
| 应收股利 | 264.80 | 3,389.74 | 113.57 | 5,062.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.70 | 14.77 | 4.31 | 59.34 |
| 清算备付金 | 18.16 | 851.99 | 6.51 | 5,138.74 |
| 应收股票清算款 | 7,125.14 | 363.29 | 2,112.24 | 7,516.44 |
| 新股申购款 | 13.67 | 50.92 | 64.85 | 158.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 310,592.07 | 377,472.38 | 446,397.94 | 594,278.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 319.85 | 377.06 | 465.70 | 749.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.31 | 62.84 | 77.62 | 124.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 201.57 | 126.39 | 129.73 | 184.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27,319.69 | 339.09 | 1,018.75 | 12,237.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,930.46 | 950.22 | 2,236.69 | 13,367.17 |
| 基金单位总额 | 267,138.88 | 351,838.59 | 436,191.65 | 520,830.70 |
| 未分配净收益 | 15,522.73 | 24,683.56 | 7,969.60 | 60,080.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 282,661.61 | 376,522.16 | 444,161.24 | 580,911.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 310,592.07 | 377,472.38 | 446,397.94 | 594,278.35 |