0.0000% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2017-12-12 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,870.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 88.08 | 90.93 | 282.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.58 | 84.24 | 388.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.95 | 10.58 | 2.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 26.42 | 880.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94.61 | 11,343.40 | 60,051.20 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 18.38 | 35.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 3.06 | 5.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 23.35 | 209.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 25.26 | 2.30 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 17.85 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 87.90 | 258.07 |
| 基金单位总额 | 91.01 | 11,001.08 | 60,000.24 |
| 未分配净收益 | 3.60 | 254.42 | -207.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94.61 | 11,255.50 | 59,793.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 94.61 | 11,343.40 | 60,051.20 |