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融通通景灵活配置混合(002791)

2017-12-12     1.04000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-122017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,870.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款88.0890.93282.24
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.5884.24388.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.9510.582.01
  清算备付金0.0026.42880.15
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.020.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值94.6111,343.4060,051.20
负债
  应付基金管理费0.0018.3835.39
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.003.065.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.35209.33
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0025.262.30
  其他应付款项0.0017.856.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.0087.90258.07
  基金单位总额91.0111,001.0860,000.24
  未分配净收益3.60254.42-207.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值94.6111,255.5059,793.13
  负债及持有人权益合计94.6111,343.4060,051.20