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中欧双利债券C(002962)

2020-02-17     1.17420.4448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,498.623,908.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.641,000.03600.42331.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,700.451,921.482,050.632,284.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.365.3314.1623.63
  清算备付金139.6827.7740.67106.90
  应收股票清算款198.660.001,268.562.27
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,924.6487,083.4995,348.50135,810.49
负债
  应付基金管理费44.0444.2947.2753.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.347.387.888.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,708.760.000.0030,996.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款280.700.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.073.179.3421.90
  其他应付款项18.0432.5029.1228.00
  应付利息7.230.000.0034.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.062.238.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,074.2389.67102.2231,142.37
  基金单位总额81,028.2781,022.8490,515.0299,921.49
  未分配净收益8,822.155,970.984,731.274,746.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,850.4186,993.8295,246.28104,668.12
  负债及持有人权益合计110,924.6487,083.4995,348.50135,810.49