资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.98 | 1,599.36 | 1,499.55 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 105.13 | 33.58 | 978.47 | 839.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.14 | 5.94 | 1.51 | 7.37 |
清算备付金 | 155.78 | 205.88 | 6.71 | 0.53 |
应收股票清算款 | 38.31 | 215.42 | 388.00 | 242.40 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,701.40 | 6,795.39 | 7,283.21 | 21,177.86 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.85 | 3.29 | 3.75 | 10.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 1.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 93.28 | 216.31 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.53 | 18.79 | 17.29 | 10.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.31 | 22.14 | 9.42 | 28.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.54 | 0.21 | 0.14 | 0.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 127.03 | 261.35 | 31.29 | 52.64 |
基金单位总额 | 4,805.42 | 5,620.64 | 6,374.54 | 17,319.03 |
未分配净收益 | 768.95 | 913.40 | 877.39 | 3,806.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,574.37 | 6,534.05 | 7,251.93 | 21,125.22 |
负债及持有人权益合计 | 5,701.40 | 6,795.39 | 7,283.21 | 21,177.86 |