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财通收益增强债券C(003204)

2020-01-23     1.1322-0.7103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,447.18340.000.00110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.592.1743.5110.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计631.3965.7443.9449.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.551.891.18
  清算备付金12.612.5649.0214.73
  应收股票清算款0.000.110.000.00
  新股申购款0.060.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,282.103,786.893,089.793,650.23
负债
  应付基金管理费24.252.081.752.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.930.590.500.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00280.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0040.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.370.241.121.91
  其他应付款项32.4849.0039.4264.00
  应付利息0.000.270.000.13
  应付赎回款0.780.000.000.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.710.120.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.81332.4883.42169.45
  基金单位总额40,105.762,866.022,465.502,818.57
  未分配净收益10,108.52588.39540.87662.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,214.293,454.413,006.373,480.79
  负债及持有人权益合计50,282.103,786.893,089.793,650.23