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泰信智选成长混合(003333)

2020-02-26     0.8565-4.2482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款773.032,772.371,167.912,325.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.540.220.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.189.9611.213.66
  清算备付金23.7735.6389.0738.67
  应收股票清算款98.050.000.00310.22
  新股申购款0.020.050.010.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,222.984,907.855,782.457,690.20
负债
  应付基金管理费6.306.387.119.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.061.181.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00217.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.6216.4545.0818.98
  其他应付款项5.2012.006.2526.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.2835.90277.5557.14
  基金单位总额7,700.398,033.236,565.458,105.11
  未分配净收益-2,505.68-3,161.28-1,060.54-472.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,194.714,871.955,504.907,633.06
  负债及持有人权益合计5,222.984,907.855,782.457,690.20