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浙商中证转型成长指数(003366)

2023-09-15     0.84900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-08-142023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.4345.1463.5573.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.190.070.09
  清算备付金2.001.204.393.39
  应收股票清算款0.000.000.000.37
  新股申购款0.000.000.260.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值271.00270.12669.53832.05
负债
  应付基金管理费0.110.230.680.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.030.080.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.440.000.000.00
  其他应付款项26.0031.4627.8629.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.080.015.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.9331.8128.6436.10
  基金单位总额278.97275.51809.97813.78
  未分配净收益-38.89-37.20-169.08-17.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值240.08238.31640.89795.95
  负债及持有人权益合计271.00270.12669.53832.05