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申万菱信安鑫优选混合C(003512)

2020-02-17     1.13000.8029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.81223.65108.05210.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计603.45765.16557.11328.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.8911.6512.4711.46
  清算备付金86.43645.94195.3464.93
  应收股票清算款0.0046.700.0066.64
  新股申购款0.010.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,508.2337,750.8936,778.6831,827.56
负债
  应付基金管理费19.9015.8215.3916.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.635.275.135.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,900.006,420.005,580.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.75164.104.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.628.206.6711.73
  其他应付款项9.5226.6018.1536.60
  应付利息0.00-1.20-1.510.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.181.240.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,065.886,640.035,628.7969.84
  基金单位总额45,857.0030,051.4130,043.6730,060.19
  未分配净收益1,585.351,059.451,106.231,697.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,442.3531,110.8631,149.9031,757.72
  负债及持有人权益合计50,508.2337,750.8936,778.6831,827.56