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东吴增鑫宝货币A(003588)

2020-04-07     0.30820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本305,724.28183,959.60297,799.87653,866.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178,576.5810,010.55502,553.38582,121.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,469.432,278.283,788.885,212.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.830.000.00
  清算备付金0.000.001,018.74272.73
  应收股票清算款0.005,029.610.000.00
  新股申购款25,698.980.003,340.050.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,059,898.68645,127.971,046,758.631,735,495.40
负债
  应付基金管理费177.71169.32272.36257.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.0967.73108.94102.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0044,295.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8719.7816.8911.71
  其他应付款项21.9011.179.909.32
  应付利息0.005.500.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.705.673.010.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额305.7644,582.40422.48392.83
  基金单位总额1,059,592.92600,545.571,046,336.141,735,102.58
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,059,592.92600,545.571,046,336.141,735,102.58
  负债及持有人权益合计1,059,898.68645,127.971,046,758.631,735,495.40