行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2019-12-13     1.04500.3842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,370.000.001,920.01400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,973.12103.291,029.35524.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,007.631,384.491,243.231,146.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.3418.2920.098.99
  清算备付金320.08832.39418.6946.85
  应收股票清算款0.006.79168.83100.95
  新股申购款0.011.200.540.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,995.7872,290.3781,855.7781,102.96
负债
  应付基金管理费30.0131.7440.2641.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0010.5813.4213.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,812.989,650.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,370.000.000.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.8110.4817.9317.80
  其他应付款项9.5626.6018.1536.60
  应付利息1.11-1.750.000.00
  应付赎回款0.160.200.510.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.762.810.280.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,282.409,730.6790.65109.27
  基金单位总额60,166.8160,206.3380,176.6980,172.47
  未分配净收益546.562,353.371,588.43821.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,713.3762,559.7081,765.1280,993.69
  负债及持有人权益合计64,995.7872,290.3781,855.7781,102.96