资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 19.00 | 13.00 | 5.01 | 20.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4.48 | 1.56 | 91.03 | 214.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
清算备付金 | 9.25 | 11.02 | 12.96 | 16.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 481.23 | 868.79 | 1,184.07 | 1,368.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.24 | 0.38 | 0.47 | 0.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 120.03 | 120.01 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.43 | 2.17 | 3.40 | 4.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.02 | 0.25 | 0.07 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6.76 | 2.92 | 124.11 | 126.23 |
基金单位总额 | 437.35 | 802.92 | 996.12 | 1,169.50 |
未分配净收益 | 37.12 | 62.95 | 63.84 | 72.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 474.47 | 865.87 | 1,059.96 | 1,242.40 |
负债及持有人权益合计 | 481.23 | 868.79 | 1,184.07 | 1,368.62 |