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广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)

2020-01-23     1.08780.1289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,699.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.7779.0359.0937.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,857.7913,827.6410,660.991,161.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.091.600.000.00
  清算备付金1,145.73382.00350.880.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值682,921.43695,905.24556,435.6150,133.70
负债
  应付基金管理费142.96147.3276.8612.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.6549.1125.624.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100,579.96115,767.250.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.675.082.040.17
  其他应付款项20.0738.3018.7532.50
  应付利息55.18200.220.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.5522.233.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,883.04116,229.50126.9549.82
  基金单位总额550,593.95550,574.70550,581.1850,012.48
  未分配净收益31,444.4429,101.045,727.4871.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值582,038.39579,675.74556,308.6650,083.87
  负债及持有人权益合计682,921.43695,905.24556,435.6150,133.70