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金鹰添享纯债债券(003852)

2020-04-03     0.9340-0.0107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.0120.98119.76627.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.721.3145.59956.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.090.000.00
  清算备付金0.070.003.642.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58.8074.795,161.8843,244.03
负债
  应付基金管理费0.010.011.7811.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.593.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.330.13
  其他应付款项11.0820.2826.4326.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.1120.3029.1441.29
  基金单位总额50.4854.254,996.0942,495.49
  未分配净收益-2.790.25136.65707.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47.6954.495,132.7443,202.74
  负债及持有人权益合计58.8074.795,161.8843,244.03