招商兴华灵活混合A(004018)
2017-12-22
1.1171
0.7849%
| 单位：万元 | 2017-12-22 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.83 | 9,023.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 86.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.05 | 9.82 |
| 清算备付金 | 0.00 | 17.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 559.89 | 21,115.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.20 | 10.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 5.91 |
| 其他应付款项 | 0.30 | 7.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.58 | 27.07 |
| 基金单位总额 | 500.68 | 20,001.00 |
| 未分配净收益 | 58.63 | 1,087.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 559.31 | 21,088.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 559.89 | 21,115.19 |
