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招商兴华灵活混合A(004018)

2017-12-22     1.11710.7849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-222017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款553.839,023.04
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0186.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.059.82
  清算备付金0.0017.81
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值559.8921,115.19
负债
  应付基金管理费0.2010.30
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.073.43
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.015.91
  其他应付款项0.307.44
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额0.5827.07
  基金单位总额500.6820,001.00
  未分配净收益58.631,087.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值559.3121,088.11
  负债及持有人权益合计559.8921,115.19