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兴全货币B(004417)

2019-11-20     0.74550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,020,335.89774,155.96710,581.57530,358.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款651,308.49707,668.08960,639.431,078,384.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,405.9913,386.5214,575.6314,281.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12,229.308,818.678,101.828,788.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,488,343.133,038,128.392,713,662.732,781,698.54
负债
  应付基金管理费406.98441.59389.57383.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.05122.66108.21106.66
  应付收益4,523.685,392.475,977.396,274.81
  卖出回购债券款502,351.19364,539.06267,254.66380,791.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.4048.1842.9230.58
  其他应付款项10.1613.987.8812.50
  应付利息123.63235.0260.87260.32
  应付赎回款139.6439.99198.66245.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.7618.8210.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额507,830.08371,022.27274,250.85388,271.54
  基金单位总额2,980,513.042,667,106.122,439,411.892,393,427.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,980,513.042,667,106.122,439,411.892,393,427.00
  负债及持有人权益合计3,488,343.133,038,128.392,713,662.732,781,698.54