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长盛盛通纯债债券A(004528)

2018-05-02     1.28240.0312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-022017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00644.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款67.16229.02
  应收股利0.000.00
  利息合计19.18189.88
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.040.00
  清算备付金2.630.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.100.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.930.00
  基金资产总值662.886,062.42
负债
  应付基金管理费0.191.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.060.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.30
  其他应付款项0.109.25
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8.370.20
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8.7311.82
  基金单位总额508.495,983.32
  未分配净收益145.6667.27
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值654.156,050.60
  负债及持有人权益合计662.886,062.42