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建信量化事件驱动股票(004730)

2020-02-18     1.07690.3541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.00700.0010,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款400.81196.83606.38320.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.7930.586.9838.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.0114.06146.84217.46
  清算备付金283.9730.00331.51815.96
  应收股票清算款68.61100.140.00111.58
  新股申购款0.230.442.550.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,703.478,700.2811,359.3219,170.20
负债
  应付基金管理费11.3911.3314.3224.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.901.892.394.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.910.00199.44124.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.4310.8852.876.71
  其他应付款项21.3930.0120.8715.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.0111.639.4030.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.0265.73299.28205.91
  基金单位总额10,519.3311,719.6112,617.8318,955.86
  未分配净收益-982.88-3,085.07-1,557.808.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,536.448,634.5411,060.0418,964.29
  负债及持有人权益合计9,703.478,700.2811,359.3219,170.20