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中科沃土沃嘉混合C(004764)

2024-03-28     1.23230.2604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,800.7111,593.9734,485.9137,375.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,118.772,753.7826.937,384.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,172.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.313.533.802.77
  清算备付金322.51495.08897.66265.23
  应收股票清算款68.61716.21640.390.00
  新股申购款0.060.030.130.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,229.8997,803.70101,808.24104,753.87
负债
  应付基金管理费46.2168.5366.0365.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6712.8512.3812.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,300.216,002.160.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.9751.083,717.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.77
  其他应付款项16.3940.9728.7518.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.380.000.090.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.698.181.901.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,381.636,153.85165.213,825.07
  基金单位总额59,686.7274,307.0682,308.9582,305.60
  未分配净收益15,161.5417,342.7919,334.0718,623.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,848.2691,649.85101,643.02100,928.80
  负债及持有人权益合计77,229.8997,803.70101,808.24104,753.87