资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,800.71 | 11,593.97 | 34,485.91 | 37,375.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,118.77 | 2,753.78 | 26.93 | 7,384.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.31 | 3.53 | 3.80 | 2.77 |
清算备付金 | 322.51 | 495.08 | 897.66 | 265.23 |
应收股票清算款 | 68.61 | 716.21 | 640.39 | 0.00 |
新股申购款 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 77,229.89 | 97,803.70 | 101,808.24 | 104,753.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 46.21 | 68.53 | 66.03 | 65.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.67 | 12.85 | 12.38 | 12.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,300.21 | 6,002.16 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 15.97 | 51.08 | 3,717.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
其他应付款项 | 16.39 | 40.97 | 28.75 | 18.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.38 | 0.00 | 0.09 | 0.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.69 | 8.18 | 1.90 | 1.24 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,381.63 | 6,153.85 | 165.21 | 3,825.07 |
基金单位总额 | 59,686.72 | 74,307.06 | 82,308.95 | 82,305.60 |
未分配净收益 | 15,161.54 | 17,342.79 | 19,334.07 | 18,623.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,848.26 | 91,649.85 | 101,643.02 | 100,928.80 |
负债及持有人权益合计 | 77,229.89 | 97,803.70 | 101,808.24 | 104,753.87 |