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申万菱信价值优享混合(004768)

2018-09-03     0.9921-0.3515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-032018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款289.85191.031,479.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.430.060.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.9212.3821.36
  清算备付金0.0030.4162.57
  应收股票清算款0.000.00127.78
  新股申购款0.030.110.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值694.27760.8619,887.71
负债
  应付基金管理费0.793.2119.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.070.271.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00126.86
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.1133.4036.37
  其他应付款项21.0414.8821.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.130.000.11
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23.1451.75205.89
  基金单位总额676.50690.7917,937.63
  未分配净收益-5.3618.321,744.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值671.13709.1219,681.82
  负债及持有人权益合计694.27760.8619,887.71