北信瑞丰尊赢混合(004915)
2018-06-01
1.0291
0.0292%
| 单位：万元 | 2018-06-01 | 2017-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 347.30 | 145.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.24 | 366.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.49 | 1.08 |
| 清算备付金 | 32.00 | 272.66 |
| 应收股票清算款 | 900.43 | 92.29 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,340.27 | 25,657.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.88 | 10.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 102.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 0.31 |
| 其他应付款项 | 6.55 | 8.80 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.89 |
| 应付赎回款 | 973.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 982.19 | 5,521.98 |
| 基金单位总额 | 1,319.73 | 20,099.56 |
| 未分配净收益 | 38.35 | 36.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,358.08 | 20,135.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,340.27 | 25,657.60 |
