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诺德新宜混合(005294)

2019-11-19     1.02810.3906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,111.0383.08211.38
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.250.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.550.890.00
  清算备付金1.670.918.82
  应收股票清算款0.0011.840.00
  新股申购款3.190.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,978.66197.59247.30
负债
  应付基金管理费4.540.100.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.760.020.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.750.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金14.580.410.18
  其他应付款项2.989.005.88
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.030.000.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22.8813.276.70
  基金单位总额16,716.99234.40237.21
  未分配净收益-761.22-50.073.39
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,955.78184.32240.60
  负债及持有人权益合计15,978.66197.59247.30