0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-03-18 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191.58 | 135.79 | 206.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.77 | 16.67 | 151.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.64 | 7.99 | 2.12 |
| 清算备付金 | 23.27 | 76.98 | 11.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 943.30 | 497.48 |
| 新股申购款 | 2.01 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,369.62 | 3,463.78 | 11,324.16 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.22 | 1.78 | 3.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.45 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 150.00 | 0.00 | 1,399.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 128.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.59 | 7.80 | 2.42 |
| 其他应付款项 | 18.35 | 15.50 | 8.14 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.02 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 20.37 | 1,058.90 | 59.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.07 | 0.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 318.85 | 1,084.47 | 1,475.49 |
| 基金单位总额 | 953.67 | 2,241.51 | 9,695.58 |
| 未分配净收益 | 97.10 | 137.80 | 153.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,050.77 | 2,379.31 | 9,848.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,369.62 | 3,463.78 | 11,324.16 |