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华安鼎瑞定开债券(005377)

2020-01-22     1.01570.0394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款25,116.8251,095.55125,129.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9,994.379,209.7715,273.73
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款35,192.420.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值577,655.86588,115.62579,589.81
负债
  应付基金管理费129.50133.11126.64
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费43.1744.3742.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款70,871.8563,999.8871,109.87
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.596.943.26
  其他应付款项10.8839.0019.34
  应付利息27.4342.1820.81
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额71,091.4264,265.4871,322.14
  基金单位总额500,999.80500,999.80500,999.80
  未分配净收益5,564.6322,850.347,267.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值506,564.43523,850.14508,267.67
  负债及持有人权益合计577,655.86588,115.62579,589.81