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前海联合泓元定开债券(005378)

2020-02-28     1.03980.3571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,897.520.0020,027.37
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款70.0952.4974.90
  应收股利0.000.000.00
  利息合计13,820.6812,843.164,550.65
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.1514.4327.79
  清算备付金227.200.00429.98
  应收股票清算款0.000.00250.21
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值928,890.95721,095.80330,503.70
负债
  应付基金管理费115.42156.06322.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费40.4052.02107.61
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款225,419.18115,000.3128,600.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款23.970.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.286.377.57
  其他应付款项11.8123.1210.04
  应付利息147.81141.8219.78
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金19.4011.5826.70
  预提费用0.000.000.00
  负债总额225,785.27115,391.2829,094.52
  基金单位总额687,813.55591,073.78299,613.66
  未分配净收益15,292.1214,630.751,795.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值703,105.67605,704.53301,409.19
  负债及持有人权益合计928,890.95721,095.80330,503.70