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南方浙利定开债券发起(005469)

2024-03-28     1.01180.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0026,113.8818,010.362,498.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.16709.2668.9590.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,521.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.121.03
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254,551.42342,818.50332,493.85275,965.81
负债
  应付基金管理费63.2765.4363.9366.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0921.8121.3122.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,605.9884,792.1240,009.7012,599.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0034,421.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.70
  其他应付款项13.8028.0119.4420.10
  应付利息0.000.000.003.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.710.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,704.8484,907.3774,535.3912,716.06
  基金单位总额197,039.10255,850.79255,850.79255,850.79
  未分配净收益3,807.472,060.332,107.677,398.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,846.57257,911.12257,958.46263,249.75
  负债及持有人权益合计254,551.42342,818.50332,493.85275,965.81