行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银研究驱动混合(005492)

2020-04-08     1.1837-0.7463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,970.009,050.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,505.9222,892.3936,708.99
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.712.326.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金137.59168.75132.48
  清算备付金94.40236.86417.07
  应收股票清算款268.520.000.00
  新股申购款0.390.0418.37
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值46,970.5371,196.45102,000.88
负债
  应付基金管理费56.5191.33120.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.4215.2220.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00769.689,479.70
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金123.58171.03178.42
  其他应付款项11.4435.1518.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款77.9240.63150.88
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额278.871,123.039,968.71
  基金单位总额46,697.4285,041.9592,587.06
  未分配净收益-5.77-14,968.53-554.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值46,691.6670,073.4292,032.17
  负债及持有人权益合计46,970.5371,196.45102,000.88