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华安安悦债券C(005532)

2019-11-08     1.03140.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,691.561,900.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款270.541,051.4878,833.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,403.753,438.437,866.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.1033.780.00
  清算备付金0.00136.550.00
  应收股票清算款0.000.002,983.41
  新股申购款0.360.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值183,090.19219,147.39381,134.42
负债
  应付基金管理费44.9946.7387.27
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.0015.5829.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0035,060.0046,153.88
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.652.415.23
  其他应付款项11.3838.6014.58
  应付利息0.0043.4731.79
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金14.7216.2410.38
  预提费用0.000.000.00
  负债总额88.7435,223.0346,332.21
  基金单位总额179,441.93179,445.33329,003.20
  未分配净收益3,559.524,479.035,799.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值183,001.45183,924.36334,802.20
  负债及持有人权益合计183,090.19219,147.39381,134.42