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南华瑞鑫定期开放债券(005625)

2019-11-15     1.02570.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,023.0773,379.1320,171.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5,209.726,329.361,378.76
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.02
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项64,019.410.000.00
  基金资产总值435,377.64428,300.54126,283.10
负债
  应付基金管理费87.3091.7525.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费29.1030.588.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款80,913.9066,980.8223,813.94
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.6311.242.80
  其他应付款项11.7720.906.89
  应付利息10.4858.494.47
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.7510.380.20
  预提费用0.000.000.00
  负债总额81,069.9267,204.1623,861.80
  基金单位总额343,435.84343,435.84100,999.95
  未分配净收益10,871.8817,660.541,421.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值354,307.72361,096.38102,421.30
  负债及持有人权益合计435,377.64428,300.54126,283.10