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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2019-12-13     1.03190.1067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款145.40406.24
  应收股利0.000.00
  利息合计2,125.00661.40
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.760.00
  清算备付金420.020.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值139,512.3829,949.24
负债
  应付基金管理费24.965.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.321.82
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款37,984.928,399.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2.780.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.551.38
  其他应付款项7.886.00
  应付利息12.663.89
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金14.840.00
  预提费用0.000.00
  负债总额38,058.928,418.51
  基金单位总额100,294.9120,999.90
  未分配净收益1,158.55530.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,453.4521,530.73
  负债及持有人权益合计139,512.3829,949.24