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招商招诚半年定开债发起式(005719)

2020-03-27     1.01930.1671%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.007,320.05
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款668.21176.93
  应收股利0.000.00
  利息合计961.14191.73
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.510.01
  清算备付金69.240.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值59,319.5222,681.32
负债
  应付基金管理费12.635.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.211.79
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,948.951,509.19
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.850.77
  其他应付款项11.506.50
  应付利息2.080.84
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.260.00
  预提费用0.000.00
  负债总额7,983.491,524.47
  基金单位总额50,757.9920,999.90
  未分配净收益578.04156.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,336.0321,156.86
  负债及持有人权益合计59,319.5222,681.32